公司简介：

财达证券股份有限公司（简称“财达证券”），是经中国证监会批准设立的一家集证券经纪、证券自营、投资银行、资产管理等多项业务于一体的综合性证券公司，成立于2002年4月25日。截至2024年6月30日，财达证券的总资产为476.57亿元人民币，其凭借雄厚的资本实力、广泛的业务范围、良好的盈利能力和风险控制能力，在证券行业中占据了一定的市场地位。

财达证券股份有限公司以全面建设司库体系为引领，精准定位财务数智化转型的切入点和突破口。公司积极拥抱数字化与智能化浪潮，通过引入前沿技术手段，深度重塑资金管理模式，显著提升了资金管理的精细化、集约化、规范化及自动化水平。这一举措不仅全面增强了资金管理的信息化能力，还极大地提升了运营效率，为公司在复杂多变的金融市场中稳健前行提供了坚实支撑。

财达证券司库体系建设项目，不仅促使管理理念与目标全面落地，推动资金管理向业财深度融合转变，还大幅提高了资金运营效率和效益，通过自动化、线上化流程显著节约了成本，并有效盘活了闲置资金，优化了融资结构，降低了资金成本。作为“智慧财务、共享财务”战略的关键组成部分，司库体系展现了信息技术在财务资金管理领域的巨大潜力，未来财达证券将持续深化这一体系建设，向着世界一流财务管理体系迈进，为公司的高质量发展注入更强动力。

亮点：

一、 管理机制

构建了“三层联动”的司库管理机制，明确了公司、平台和基层的三位一体管理架构及分级授权的管理模式。

二、 业财融合

司库管理理念和目标全面在公司内部落地实施的转变，不仅强化了以价值创造为核心的管理机制创新，还推动了资金管理职能的深刻变革，从传统的单纯财务运作模式，逐步向深度的业务与财务融合模式迭代升级。

三、 管理信息系统平台

该平台包括资金归集系统、资金管理系统、统一支付平台、流动性风险管理系统等，实现账户管理、支付结算、资金调配、内部计价、融资授信管理、理财管理、报表管理、驾驶舱、流动性管理等模块，实现了资金管理的全流程覆盖和系统化控制。通过分支机构资金零余额管理、资金集中度达100%等措施，确保了公司资金的集中、高效和安全管理。

四、 成本效益优化

通过实现资金管理全流程的自动化和线上化，不仅节约了人工成本超过30%，还确保了支付结算的安全高效，有效盘活闲置资金。同时，授信资源大幅增长，融资结构得到优化升级，资金成本持续下降，与2019年相比，授信规模增长了150亿元，融资结构优化稳定，资金成本更是下降了200个BP。

五、 风险管控优化

财务风险管控能力得到显著增强，通过设定关键风险指标、建立实时监控预警机制以及实现资金管理全过程的信息共享和操作留痕，有效降低了合规风险和操作风险。

六、 业财一体化

财务价值创造能力也显著增强，司库体系促进了业财一体化的深度融合，提升了业务支持保障与协同能力，并通过驾驶舱等先进管理工具的建设，提供了全景透视和实时联动的资金数据场景，为公司的科学决策提供了有力支持。

总结：

司库体系建设作为“智慧财务、共享财务”建设的重要一环，通过运用移动互联、大数据等先进技术，实现了业务与财务的深度融合与数据高效利用，为财达证券的预测和决策提供了精准全面的数据支持。展望未来，用友金融将与财达证券携手持续深化司库体系建设，致力于构建世界一流的财务管理体系，以助力财达证券公司高质量发展。